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创建时间:2022-10-14当前位置: 首页 >> 会员风采 >> 部分会员

开封文投IPO预备起

八朝古都、宋韵东京——拥有丰富文旅资源的河南开封,正在谋划将这一宝贵资产推向资本市场。

日前,开封市文化旅游股份有限公司上市辅导券商选聘项目公开招标。招标人为开封市文化旅游投资集团有限公司。这被业内称之为“河南第四家旅游公司IPO启动在即”。

整体来看,开封文投的盈利能力仍有较大提升空间。券商选聘距离正式上市,也有很长一段距离要走。但此举释放的信号颇为积极。拥有丰富旅游资源的河南,正在无限地向第一家旅游上市公司靠近。

但仍有一个非常现实的问题摆在诸多从业者的面前:作为国有的文投集团、文旅集团,应该如何持续提升自身的盈利水准,并在主营业务上塑造出核心竞争力?

开封文投是谁?

根据中国招标投标公共服务平台官网发布信息显示,开封市文化旅游股份有限公司上市辅导券商选聘项目公开招标。招标人为开封市文化旅游投资集团有限公司。

项目资金为自筹资金300万元。招标范围为IPO上市项目的总协调人。根据招标人实际情况,为招标人制定上市整体辅导方案、开展上市辅导、股份制改造、组织和协调各中介机构发现招标人存在的问题,制定对应解决方案并持续督导招标人进行规范运作。

开封市文化旅游股份有限公司成立于2013年,是开封文旅投资集团的全资子公司。截至2021年末,开封市文化旅游股份有限公司总资产 3.89亿元,总负债 3.56亿元,净资产 3206.80 万元;2021 年实现营业收入 26.79 万元,净利润-876.74 万元。该公司 2021 年净利润为负,主要系受疫情影响及景区运营成本和期间费用较高所致。

目前,开封文化旅游股份有限公司控股开封宋都皇城投资运营有限公司、开封市万岁山游览区有限公司等14家公司。

结合上述数据可知,开封文化旅游股份有限公司的基本盘很小。其背后的母公司开封文投,即开封市文化旅游投资集团有限公司,才是真正操盘的主体。

相较于河南另外几家国有的文化旅游投资集团,开封文投较为低调,对外的公开报道较少。这与当地丰富的文旅资源并不匹配。

《酒管财经》了解到,开封文投是开封宋都古城文化产业示范园区古城产业区文化旅游资源的整合开发、建设及运营的垄断性主体,主要负责开封市区内 4 平方公里老城区内的旅游资源开发及后期景区运营和配套的土地整理、房地产开发等业务。

这些旅游资源包括开封市龙亭公园、铁塔公园、禹王台公园、天波杨府和万岁山等景区。开封市旅游最大的IP清明上河园,并未包含其中。

梳理开封文投信息可知,其主营业务板块包括土地整理、旅游业务、自来水收费、工程代建、房地产开发等,营收金额占总收入的比例分别为28.77%、5.35%、10.05%、38.29%(2021年数据)。

也就是说,搁置在开封文投范畴内,旅游业务也并非营收大头,工程代建以及土地整理是其营收主要来源。

截至2021年底,开封文投的资产总计为226.35亿元,负债总计为125.37亿元,营收23.84亿元,净利润为2.02亿元。截至2022年3月底,开封文投实现营收2.07亿元,净利润为-1034.59万元。

需要注意的是,截至2022年3月末,开封文投有息债务为 88.40亿元,占发行人总负债的比例达 64.39%。

为了偿还有息债务,该公司在国庆前夕披露2022年度第一期中期票据募集说明书。募集说明书显示,本期拟发行3亿元中票,发行期限为2年。募集资金全部用于偿还发行人有息债务。


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